2月11日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0381，跌0.01%

发布日期：2025-03-08 00:47    点击次数：135

本站消息，2月11日，国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0381元，累计净值为1.1424元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.77%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.6%。

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